Gestionnaire pôle dépenses publiques (H/F)

• Mission principale :

Chargé du contrôle et du règlement de la dépense publique Rémunération des agents du CROUS (titulaires et contractuels) et frais de déplacement dans le respect de la réglementation juridique et comptable.

Mise en place et actualisation des fiches de procédures propres à l’activité exercée.

• Description des activités :

Contrôle et règlement de la paie et des charges sociales :

• Vérifie les égalités et la disponibilité des crédits
• Réceptionne les fichiers dans Interapplis et Xemelios, attend le visa des pièces justificatives puis importe la liquidation de la paye dans Orion
• En collaboration avec la responsable du pôle Paye, participe aux contrôles des PJ de la paie a priori et a posteriori
• Vérifie la cohérence de la liquidation à l’aide du tableau des égalités
• En cas d’égalité génère le fichier de virement sur Eurodépense
• Effectue les ajustements nécessaires, assure le suivi comptable et extra-comptable des retenues diverses, salaires négatifs, acomptes, dons et prêts au personnel.
• Sort les chèques vacances de la liquidation de paie et la saisie dans une liquidation distincte
• Vérifie la cohérence des charges avec les justificatifs transmis par les RH et cré le fichier de virement par Tiers et Siret lorsque nécessaire.
• Transmets aux différentes caisses le justificatif de virement.
• Contrôle globalement la paie afin de s’assurer que l’ensemble des virements effectués correspondent bien au total du lot paie. Concordance Eurodépense et Orion.

Contrôle et suivi des indus sur paie :

Comptabilisation des indus sur paie

• Suivi des indus
• Communication avec le service des RH pour le recouvrement des indus sur paie des agents encore dans les effectifs (demandes de saisies sur salaire)
• Recouvrement Amiable et forcé des indus sur paie des agents sortis des effectifs

Contrôle et saisie puis rapprochement de la subrogation :

• A partir des justificatifs transmis par les RH saisit la demande de reversement sur la DP de paie correspondante.
• Effectue le rapprochement des encaissements reçus avec l’instance créée par la demande de reversement.

Contrôle et règlement des frais de déplacement :

• Vérifie les états de frais de déplacement avec les justificatifs et s’assure de la conformité à la réglementation
• Vérifie l’état des factures issues du marché d’agence de voyage
• Liquide les frais de déplacement
• Emet le règlement des frais de déplacement.

Contrôle et traitement comptable des chèques vacances :

Vérifie les justificatifs transmis par les ressources humaines

• Liquide la facture proforma signée de la DRH

Saisie des demandes de création de modification de tiers :

• Vérification des pièces justificatives
• Création du tiers sur le logiciel ORION