GESTIONNAIRE DETTE ET TRESORERIE

Le Département de l'Essonne recrute pour sa Direction des Finances un : Gestionnaire dette et trésorerie (F/H) En lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie, le gestionnaire de dette et trésorerie est chargé de : Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière Actualiser le plan de trésorerie interne Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale Mettre en oeuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) Ø Définition et rédaction des cahiers des charges Ø Dépouillement et analyse des offres Ø Calculs actuariels Ø Conduite et arbitrage des discussions finales Participer à la définition et la mise en oeuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en oeuvre Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances Evaluer la charge d'intérêts et les commissions ainsi que l'amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire. Instruire les demandes de garanties d'emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l'analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires. De façon plus ponctuelle, le chargé de dette et trésorerie pourra : Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la règlementation financière