GESTIONNAIRE DETTE ET TRESORERIE (H/F)

Rattaché(e) au service maîtrise des risques financiers et en lien étroit avec le responsable de la dette et de la trésorerie, le gestionnaire de dette et trésorerie est chargé de :

- Suivre les opérations concernant la dette, la trésorerie et la communication financière
- Actualiser le plan de trésorerie interne.
- Assurer le suivi des opérations de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) avec les partenaires financiers et la paierie départementale.
- Mettre en oeuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie (NEU-CP, lignes de trésorerie) : définition et rédaction des cahiers des charges, dépouillement et analyse des offres, calculs actuariels et conduite et arbitrage des discussions finales.
- Participer à la définition et la mise en oeuvre de la gestion du risque des taux et à cette fin, élaborer les stratégies, les cahiers des charges correspondants et les mettre en oeuvre.
- Administrer et paramétrer les logiciels financiers : suivi de la cohérence globale des dossiers et actualisation des bases.
- Préparer les réunions avec les agences de notation financières et les organismes financiers : analyse financière de la dette départementale et consolidation du rapport global, en collaboration avec les autres services des finances.
- Evaluer la charge d'intérêts et les commissions ainsi que l'amortissement des emprunts pour la préparation budgétaire.
- Instruire les demandes de garanties d'emprunt et élaborer les dossiers de délibérations associer. Assurer le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités associées. Procéder à l'analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.

De façon plus ponctuelle, le chargé de dette et trésorerie pourra :
- Participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen long terme EMTN et préparer les suppléments au programme. Mettre à jour le programme de billets de trésorerie.
- Actualiser la documentation spécifique et assurer une veille sur la règlementation financière.